2017年FRM考生们注意啦!最新FRM考试大纲还未有出。虽然每年考纲会有变化，但都是一些细微的变化，所以赶紧跟着FRM小编来看看2016年的考纲!

　　一、各部分所占比重：

　　FRM Part I：

　　1.Foundations of Risk Management 20%

　　2.Quantitative Analysis 20%

　　3.Financial Markets and Products 30%

　　4.Valuation and Risk Models 30%

　　FRM Part II：

　　1.Market Risk Measurement and Management 25%

　　2.Credit Risk Measurement and Management 25%

　　3.Operational and Integrated Risk Management 25%

　　4.Risk Management and Investment Management 15%

　　5.Current Issues in Financial Markets 10%

　　各部分所占比例和往年相同，没有变化。

　　二、各部分考纲变化

　　FRM Part I：

　　FRM一级中，与2015年相比，考纲其实变化不算大。其中几个知识点，只是做了一个内容的更新，具体的概念是没有变化的。

　　例如：

　　John Hull,Risk Management and Financial Institutions,4th Edition(New York:John Wiley&Sons,2015).Chapter 6.The Credit Crisis of 2007

　　这一知识点，从原书第三版改成了第四版的内容。

　　总结来看，FRM一级中，基本上考试大纲没有太大调整，仅仅只是将知识点更新成为最近的内容。因为FRM考试内容与当前金融市场紧密相关，因此时效性较强，考生们可以重点关注一下这些更新的部分。

　　FRM Part II：

　　市场风险管理与测量这一部分没有任何变化。

　　信用风险管理与测量这一部分，首先增加了Central Counterparties(集中交易方)这一考点。其他在删除了Credit Derivatives and Credit-Linked Notes，The Structuring Process，Cash Collateralized Debt Obligations这几个部分的同时，增加了Credit Scoring and Retail Credit Risk Management，The Credit Transfer Markets and Their Implications这两个知识点。

　　操作风险这一部分改变较大，首先reference增加了巴塞尔协议3里“the net stable funding ratio”这个部分;此外，删除了Internal Loss Data、Capital Allocation and Performance Measurement、Basel I,Basel II and Solvency II、Basel 2.5,Basel III,and Dodd-Frank这几个点，与此同时增加了以下这些知识点：

　　1.OpRisk Data and Governance

　　2.Risk Capital Attribution and Risk-Adjusted Performance Measurement

　　3.Estimating Liquidity Risks

　　4.Basel I,Basel II,and Solvency II;Basel II.5,Basel III,and Other Post-Crisis Changes

　　这一部分变化率如此之大，而流动性风险也首次出现，考生应该重视操作风险这一部分的考点。

　　风险管理与投资管理没有太大改变，当前金融市场案例分析这一部分则是和时事挂钩，考生们平时也需要关注一下国际金融市场的时事热点，再多看FRM study guide中给出的内容和参考书目。

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