金融风险管理师考试和一些大考类似，其考试分数不予公布，仅给出pass与not pass两个结果。分数线以top百分之几的考生成绩*70%，所以对成绩的要求相对不高。但看每年金融风险管理师的通过率仍让人无语。极大的复习范围，对计算的极高要求和极强的英语阅读能力是主因。如何在不同内容上分配复习时间，做好规划是很重要的准备工作。

　　为帮助11月FRM考生更清楚在复习FRM的过程中，确定哪些是复习的重难点，同时更好的安排复习时间，下面小编给大家整理了一下FRM考试的科目和内容。

　　FRM一级考试科目(共100题)：

　　1.Foundations of Risk Management风险管理基础(大约占20%)

　　2.Quantitative Analysis数量分析(大约占20%)

　　3.Financial Markets and Products金融市场与金融产品(大约占30%)

　　4.Valuation and Risk Models估值与风险建模(大约占30%)

　　注：FRM考试的各科试题随机分散在试卷中，没有先后次序。

　　FRM一级FRM考试大纲：

　　风险管理基础：

　　总章节不变，其实考试内容总的来说还是不变的，新增和删除的部分，都是在讲关于银行风险、08年金融风险的反思。另外，原本在这部分考察的information risk and data quality management，被移到了FRM二级的操作风险当中。

　　风险管理基础这个部分，核心章节没有发生改变。

　　比较重要的内容有：ERM,financial disasters,CAPM,多因素模型，套利定价理论，GARP code of conduct。建议大家在复习时，把主要精力放在必考点当中，重点突破。

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　　定量分析：

　　增加了建模和预测两个章节，其他变化不大。

　　相对来说，知识点比较抽象，主要还是掌握公式的计算以及概念的辨析，记忆重要结论。这个部分的内容还是比较难，这部分16个reading内容前五个相当于CFA一级的内容，后面主要则是CFA二级的内容。

　　金融市场与产品

　　这个是FRM一级里面最重要的部分，以前主要以衍生品为主，今年新加入了银行、保险公司、养老金、共同基金以及对冲基金，使得内容更加多元化。删除了central counterparties的基本介绍，还有评级机构(相关内容二级当中也有涉及)。

　　在这个部分，衍生品依然是FRM一级考试的“重中之重”，futures、forward、options、swap四大衍生品依然是核心内容，所以备考一级的考生，一定要把时间放在这个部分。

　　估值与风险模型

　　基本上考纲核心没变。主要分为三大块内容：债券的介绍、估值和风险管理;期权定价的方法：二叉树和BS;以及对二级当中出现的三大风险的一个介绍

　　建议大家先学习fixed income这个部分，都是比较重要的内容;然后再学习期权定价，这各部分也是需要必须掌握的。

　　FRM一级考试内容侧重基本的金融工具理论知识、金融市场基础知识和它们的详细定义，以及计量风险的方法。此部分考试的目标是确保FRM考生更好地理解作为一个成功的金融风险管理者需要了解的基本金融工具的知识。考试更侧重于概念的理解而非实用性。

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